基金折算日(基金折算比例)

随着中国经济的高速发展，家庭可支配资金的逐渐增多，银行储蓄已经不能满足对资产保值增值的需要。人们开始寻找新的投资标的。股票、期货、期权对专业性的要求很高，风险也过大。有没有风险适中、收益较高的投资标的呢？欧美等发达国家居民普遍喜好投资ETF，这是一种省时、省力、省心、省钱的投资方法。值得我们了解和借鉴。

什么是 ETF

 ETF 是可以随时进行实物申购赎回的开放式基金。在交易时间内，投资人可以在一级市场可以随时以组合证券的形式申购赎回 ETF 份额 。

国泰基金管理有限公司

投资人可以通过以下途径咨询有关详情:

风险提示：

　　基金拆分是在保持投资者资产总值不变的前提下，重新计算基金资产的一种方式。分拆后，基金份额增加，单位净值减小，总资产不变。基金折算则是分级基金按照约定的利率水平，在约定时间对分级A的持有者发放收益的过程。在定期折算中，分级A的净值重新归为1，B类份额和净值不做调整。

　　所以在整个基金操作中，基金拆分实质上就是把100=2×50变换为100=1×100，就是把净值从2.0000元降到1.0000元，在保持总市值不变的条件下，把份额提上去。而基金的折算则是假设投资者当日买入10000份分级B份额，价格区间（0.551元，0.665元），成本为（5510元，6650元），折算完成后B份额持有者资产市值为3230元，考虑到复牌首日会补溢价涨停，实际市值为3553元，最终损失比例为55.08%~87.17%。

风险提示：

投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

合享A经折算后的份额数=折算前合享A的份额数×合享A的折算比例

特此公告。

本次惠祥A的基金份额折算基准日与惠祥A赎回开放日为同一个工作日，即2018年9月6日。

ETF 一级市场交易

二二一年三月二十四日

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

此外，如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停基础份额、A类份额与B类份额的上市交易、基础份额与A类份额/B类份额之间的份额配对转换和基础份额的申购、赎回、转换、定期定额投资及跨系统转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

起息日是指一笔收款或付款能真正执行生效的日期，在基金投资领域也就是认购的资金开始正式运作的日期。银行或基金公司把资金用以投资，而投资收益就是根据起息日和到期日之间的时长，以及实际收益率来计算。

省力，就是省去了选择个股的烦恼 ；

 ETF 是追踪特定证券指数的指数型基金。

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根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2014年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站上刊登的《关于国泰目标收益保本混合型证券投资基金保本期提前到期处理规则及变更为国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的公告》的相关规定,2015年1月16日是国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同生效日,同时也是基金份额折算基准日。在该日日终,基金管理人将对该日登记在册的基金份额实施折算。折算后,基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的基金份额数按照折算比例相应调整。

经本基金管理人计算,并经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,2015年1月16日本基金折算前的基金份额净值为1.183元,依据上述折算规则确定的折算比例为1.183489886。折算后本基金的总份额由64,095,910.03份调整为75,856,861.24份,基金份额净值调整为1.000元。基金份额持有人在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,基金份额数按折算比例相应调整并进行变更登记,并以调整后的基金份额计为本基金的基金份额数。折算后的基金份额数以截位法保留到小数点后2位,并采用循环进位的方法分配因小数点运算所引起的剩余份额,最终结果以本基金登记机构确认的数据为准。

1、国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com

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