基金折算日(基金的折算是怎么回事)

2023-05-27 03:31:19
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随着中国经济的高速发展,家庭可支配资金的逐渐增多,银行储蓄已经不能满足对资产保值增值的需要。人们开始寻找新的投资标的。股票、期货、期权对专业性的要求很高,风险也过大。有没有风险适中、收益较高的投资标的呢?欧美等发达国家居民普遍喜好投资ETF,这是一种省时、省力、省心、省钱的投资方法。值得我们了解和借鉴。

什么是 ETF

算术平均收益率即计算投资理财产品各期收益率的算数平均值,一般显示在一个有代表性的年份获取的收益,更适用于收益率波动较小的产品,一般在未来进行估计的时候有用。

需要注意的是,招商中证全指证券公司指数分级基金,是现有唯一一只份额超过百亿的分级基金。该基金今日下折后,会造成场内份额规模大幅缩水,这也将影响分级基金的整体规模。



根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定,当富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额富国工业4.0份额(场内简称:工业4,基金代码:161031)的基金份额净值高至1.500元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2019年12月18日,富国工业4.0份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.500元,在此提请投资者密切关注富国工业4.0份额近期净值的波动情况。

一、相对于富国工业4.0份额,本基金之富国工业4A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的上述不定期份额折算时,富国工业4A份额持有人以富国工业4A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国工业4.0份额的份额分配。折算不改变富国工业4A份额持有人的资产净值,其持有的富国工业4A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国工业4.0份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、相对于富国工业4.0份额,本基金之富国工业4B份额(场内简称:工业4B,基金代码:150316)表现为高风险、高收益的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时,富国工业4B份额持有人,以富国工业4B份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国工业4.0份额的份额分配。折算不改变富国工业4B份额持有人的资产净值,其持有的富国工业4B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国工业4.0份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、富国工业4A份额、富国工业4B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据基金合同规定,折算基准日在触发折算阀值后才能确定,因此折算基准日富国工业4.0份额的净值可能与触发折算阀值1.500元有一定差异。

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停富国工业4A份额与富国工业4B份额的上市交易和富国工业4.0份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定,当富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额富国体育份额(场内简称:体育分级,基金代码:161030)的基金份额净值高至1.500元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2019年12月18日,富国体育份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.500元,在此提请投资者密切关注富国体育份额近期净值的波动情况。

一、相对于富国体育份额,本基金之富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的上述不定期份额折算时,富国体育A份额持有人以富国体育A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国体育份额的份额分配。折算不改变富国体育A份额持有人的资产净值,其持有的富国体育A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国体育份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、相对于富国体育份额,本基金之富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:150308)表现为高风险、高收益的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时,富国体育B份额持有人,以富国体育B份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国体育份额的份额分配。折算不改变富国体育B份额持有人的资产净值,其持有的富国体育B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国体育份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、富国体育A份额、富国体育B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据基金合同规定,折算基准日在触发折算阀值后才能确定,因此折算基准日富国体育份额的净值可能与触发折算阀值1.500元有一定差异。

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停富国体育A份额与富国体育B份额的上市交易和富国体育份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

作者:piikee | 分类:怎么卖股票 | 浏览:55 | 评论:0