海龟法则优缺点(海龟法则实践心法)

2023-05-25 16:10:54
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一直以来我们都在讲价值投资,但是呢,老齐发现更多的人还是喜欢技术分析那一套,总是被人家用两根K线就给骗走了。尽管没什么用,但却极具诱惑力,最主要的原因,就是因为这东西简单,仿佛对以前的分析,总是能够头头是道。但真实如此吗?技术分析其实就是一整套的交易系统,绝不是两根k线那么简单。今天我们就来借一本书,海龟交易法,来给大家讲一讲,什么叫做交易系统,交易系统跟你电视上看到的技术分析又有什么区别。

这本书的作者是柯蒂斯费思,这个书里面的交易系统很多公募基金和私募基金都在用,而且确实有效果。也有不少雪球上的投资高手曾经推荐过这个方法,那么我们就来看看,到底海龟交易法有什么特别之处。注意您得坐稳了,这本书属于技术派交易系统,跟我们之前的价值投资理念,完全不一样,需要您有个观念上的转变。

海龟交易系统仍然有效。不仅通过手动观察,而且通过使用回测结果也得到了一次又一次的验证,这是一个长期可用的交易系统。尽管盈利能力可能不及当年,虚假信号的数量有所增加,但仍可以提供良好的回报。不过,关于海龟交易规则仍然有效的说法,并不意味着这是所有人在市场上赚钱的必经之路。

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多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险,并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。适当的多样化要求我们在多种不同的投资工具上进行类似的(如果不是同样的话)下注。

趋势跟踪、风险管理、真实平均波幅等等很多类似的概念与策略,其实早就人尽皆知。所以海龟并非赢在“知道”,而是赢在“做到”。想要“胜算”变成真金白银,就应当给足时间和空间,而不是一失败而携款潜逃。

添油:之前单独读这一段不容易理解,现在结合上面的解读再来看,是不是清晰点了,几个单位是最大持仓量,并不是单指哪个品种或合约,不特定。

选“出击点”,又称入市信号(Entry signals),选择适合上阵的最佳时机,简称“上”;

当费思不再从事交易工作后,他发现之前在交易中遵循的风控原则也同样适用于创业中遇到的风险。作为“海龟”的那段经历让他可以将交易中的风控原则与创业经验结合起来,延伸扩展,使其成为管理风险与不确定性的通用法则。在《海龟交易核心法则》一书中,他进一步的深入剖析了海龟交易者取得如此瞩目业绩的深层原因 – 运用七条科学法则来管理风险与不确定性:

1、市场和品种选择(买卖什么)

2、头寸规模(买卖多少)

1、单一品种(如日元)最大4个头寸单位,并称之为满仓(日元)

2、高度相关的品种一共最大6个头寸单位。

3、低度相关的品种一共最大10个头寸单位。

4、单一方向(做多或做空)最大12个单位,称之为完全满仓

3、入市(建仓,第一次买入)

4、止损

S, 55日突破价位=100,N=4.00

第一个单位 100 92 2N 100 98 0.5N

第一个单位 100 94 1.5N 100 98 0.5N

第二个单位 102 94 2N 102 100 0.5N

第一个单位 100 96 1N 100 98 0.5N

第二个单位 102 96 1.5N 102 100 0.5N

第三个单位 104 96 2.0N 104 102 0.5N

第一个单位 100 98 0.5N

第二个单位 102 98 1.0N

第三个单位 104 98 1.5N

第四个单位 106 98 2.0N

第一个单位 100 96 1N

第二个单位 102 96 1.5N

第三个单位 104 96 2.0N

第四个单位 109 101 2.0N

5、离市(除止损外之外的另一种卖出)

比如,同样的一次趋势行情,有的人没有进场,有的人又早早的退出,他们都没有按照本应该遵守的交易法则去执行,自然也就赚不到该赚的利润。而导致这种执行力出现明显差异的原因正是交易者的心理。这些所谓的心理情绪陷阱,像是患上损失厌恶症的人一样,认为不赔钱远比赚钱重要;或者喜欢结果偏好,只根据某一次的结果来判断好坏,而不考虑决策本身的长期综合质量。“交易世界中,即使是正确的方法也可能会赔钱,甚至有可能连续赔钱。这些损失会导致交易者怀疑自己,怀疑自己的决策,于是对自己一直使用的方法作出不理性的评价。”如此一来,再好的方法不严格的执行也等于零,正所谓无以规矩不成方圆。

作者:piikee | 分类:怎么卖股票 | 浏览:37 | 评论:0