我想炒股(我想学炒股从哪里开始学知乎)

2023-10-31 18:13:20
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研究生虽然有着较高的学历,但是面对股市,可以说投资的成功失败与学历没有太大的关系。重要的是对于未来股市认知的执行。

对于普通投资者而言,最好的投资,就是不入市投资。而入市以后最好的方式有两个:1、定投基金;2、定投价值股。

很多投资者没有思考自己处于股市中的劣势,看到的都是眼前可能存在的回报。在高回报面前,自己就存在对于风险的“盲区”。

普通投资者的劣势太过于明显:

1、对于股市没有基础的认知;

2、对于股市风险没有把控的能力;

3、没有丰富的股市交易经验;

4、对于选股、择股,一概不知;

5、没有理性分析得出结论的能力;

6、没有一个冷静的情绪,时常发生“追涨杀跌”;

7、没有体系的量化投资方案;

8、没有成熟策略的执行方法;

9、就连投资的时间,也需要看工作时间表。

在这种背景下,投资能够成功吗?并不能。更大的概率会是亏损。就算是一时间能够盈利,甚至达到100%、200%以上的盈利,也仅仅一时。因为,这就是碰运气来的回报,并没有可持续性。

如果通过认知,能够认清自己处于股市的劣势,还会冒然进入股市吗?就算是研究生、博士生也并不会贸然进入。为什么?因为,这种劣势短时间内根本没有办法很好的解决。是需要通过一定的方式方法培养,才能够更好的解决的。

所以,对于普通投资者,最好的投资就是不入市投资,劣势太明显。

那么,如果对于怎么劝都不听的投资者,就是要炒股呢?

从心理的角度讲,他是想通过炒股来证明自己的方式方法是正确的,能够在股市中赚得“一桶金”。

如果“拦不住”,就只能是顺势而为。

对于普通投资者而言,最合适的投资方式只有两种:1、定投基金;2、定投价值股。

为什么是这两种呢?

基金从某种程度讲不会大幅上涨、大幅下跌,因为并不会买入一只股票,而是会投资很多股票,具有分散风险的作用。

上述投资者缺点也指出了,投资者不会选股、择股,没有丰富交易经验,没有方法等等劣势,而基金由基金经理所管理,能够弥补自身的这些缺点。

而定投的方式呢?就算是基金下跌,也能够持续的投资基金,反而能够在低位吸筹,能够摊平成本。

可以说定投基金,能够“取长补短”,弥补自身的不足。

那么,对于定投价值股呢?

这就要求投资者对于股市又选股、择股的能力,并且具有冷静的情绪,不能是瞎投资。

价值股具有明显的趋势向上性,就算是一时间股票价格下跌,未来也能补涨回来。并且通过定投的方式能够最大程度的摊平成本,降低一次性投资的风险。当然,价值股一般有着较高的股息分配。

这种投资方式,能够规避短线投机、中线做波段的高风险。能够更好的生存于股市,实现盈利。

所以,面对一位刚毕业的研究生,从心理的角度讲,希望通过股市“证明自己”,这可以理解。在劝说的时候就需要说明其在股市中的劣势,以及在股市中的正确投资方式。逐渐的引导,也就能够摆脱想通过股市“证明自己”的思想。

这篇内容我前后一共整理了一个星期,罗列了自己从投资小白,真金白银一步一坑,实战踩出来的经验。

尽可能的把所有关于股市和股票的基础知识都图文并茂地写了出来,希望能帮助到更多想炒股,对股市有兴趣;但是不知道从哪里开始做起,怎么做的新股民。

正文分为:

一、如何选择优质的股票

1.宏观分析

2.行业分析

3.选择股票

4.买卖点的把握

5.看盘和复盘

二、利用好炒股软件,投资事半功倍

三、分析市场情绪与人性

四、消息面怎么分析

五、股票投资的书单推荐

六、如何跟上市公司直接沟通

七、股票开户及交易知识

八、投资者权益及股票投资必备的网站

正文:

一、如何选择优质的股票

1、宏观分析

通过分析宏观经济、经济周期、宏观政策、大盘走势...

判断以“年和月”为单位的周期内,是否值得做股票投资;按照当前经济水平、大盘走势,适合配置几成仓来做,这点很重要,永远要把风险放在首位。

宏观决定仓位,仓位控制风险!

2、行业分析

通过政策扶持、景气度提升、产品涨价等因素来选择行业。

1)政策扶持

就比如:2019年的半导体行业,受益于“国产替代”的政策,当年牛股倍出;

2020年大涨的新能源,受益于“碳达峰、碳中和”政策,两年十倍的大牛股太多太多了;

2023年的中字头,受益于“中特估”政策,引领疲弱的大盘。

政策越大,行业发展空间越大,市场上涨空间越大!

2)景气度提升

就比如:2013年大涨的计算机设备板块,那一年iPhone4横空出世,引领智能手机时代,行业渗透率至少增长20倍,想象空间无限大;

2019年大涨的无线耳机,那一年无线耳机作为新产品,销量暴增。并且按照当时的数据来看,平均每十台手机才配一个无线耳机,行业渗透率还有十倍的增长空间;

2023年,openAI开发的chatGPT,引领出的AI浪潮,GPT的渗透率也是无限大,相关板块狂飙。

这就是技术发展带来的行业景气度提升,内核是:行业渗透率的增长空间,增长空间越大,想象空间就越大,炒作空间也越大!

3)产品涨价

一般受益的是上游原材料厂家,比如新能源的大力发展,给锂矿、磷矿、有机硅等原材料价格大涨,行业整体大涨,行业龙头更是暴涨超10倍。

2018年,钢铁涨价,在全年熊市的情况下,钢铁板块逆势大涨。

4)突发事件

2022年,俄乌冲突,能源危机下,煤炭需求暴增,煤炭板块,在2022年熊市环境下,逆势大涨;

还是2022年,摘下口罩,中药需求暴增,中药板块,强势大涨。

这些都是突发事件,给行业带来的利好,但一定要注意,利好的持续性,以及资金的认可度。

3、选择股票

分析好宏观和行业,股票已经选好七成了。

宏观判断准确,行业选择正确,只要不乱操作,基本已经可以盈利了。

1)选择上游“卖铲子”的公司

比如:发展新能源,不管是新能源汽车、还是储能,都需要锂电池;锂电池制造,不管是碳酸锂、还是磷酸铁锂,都需要锂矿;那就买锂矿公司,锂矿产能最高的公司。

光伏需要多晶硅、单晶硅,那就需要有机硅;疫苗需要疫苗玻璃瓶;半导体芯片的最上游是覆铜板。

你会发现,炒新能源时,锂矿、有机硅可能不是涨的最多的;炒疫苗时,疫苗玻璃瓶不是涨的最多的;炒半导体时,覆铜板涨的不是最多的;但他们的走势,一定都是不俗的!

2)选择行业龙头

这里分为:基本面龙头和题材龙头。

基本面龙头,就是行业里实实在在的龙头公司。

他们的涨幅可能不是最强的,但整体也都是不俗的。

因为板块炒作,炒的就是故事,他们既然是行业的龙头公司,自然故事性也更强,资金自然不会放过炒作他们的机会。

题材龙头,就是板块炒作时,涨的最猛,涨势最妖的龙头股。

题材龙头是市场资金合力推出来的股票,只有真金白银才是最真实的,才代表当下,最有故事性,最被资金认可的题材股是谁!

往往题材龙,也是板块熄火,最后倒下的股票!

一定要记住,千万不要买强不强、弱不弱的股票!这也是大多数人容易踩的坑!

因为太强的票,涨幅比较高,不敢买;看着比较弱的票,又觉得太憨了,没有上涨动能;结果就买了一个,看着资金活跃度也比较高的,涨幅也不是很高的票。

往往这类股票,亏损是最多的。

弱的股票,跌的也少;强的股票,吸引资金,强者恒强。

不强不弱的,往往就是跟随板块涨了一波,这类股票也比较多。

所以,没有资金聚集性,很难持续上涨,一旦板块熄火,这类股票率先下跌,跌的还比龙头快。

3)行业ETF

实在不行,买ETF嘛!就是买行业指数!

看看AI大涨时,人工智能ETF的涨幅;新能源行情时,光伏ETF的涨幅。涨幅就是行业的平均值,不亚于个股涨幅,还可规避个股暴雷风险。

4.买卖点的把握

当前市场上,性价比最高、确定性最高的股票,就是你的买点;泡沫过高、出现性价比更高、确定性更高的股票,就是你的卖点。

掌握了买卖点,才算是真正掌握了一套成熟的投资策略,才能立足于股市。

买卖点的把握,首先取决于你是什么类型的投资者,是长线投资,还是短线投资?

长线投资是自下而上分析,先选好优质的个股,后分析行业的成长性,再根据宏观判断买卖时机。

巴菲特就喜欢,在宏观经济极差,金融危机时,大笔买入;在宏观经济极好,金融市场过热时,大笔卖出。

短线投资是自上而下分析,先分析宏观,决定仓位;后分析行业,判断机会;再根据个股波动,择机交易。

该做长线投资,还是短线投资?

这个问题,非常重要!非常重要!非常重要!

首先要明白:自己是做短线,赚市场短期非理性波动的钱;还是做长线,赚公司长期成长的钱。

原因两个:其一,学习切记不要太多太杂,大多数人学习都是“先做加法,再做减法”,一开始什么都学,是加法;后来发现这个没用,那个没用,开始做减法,大道至简的过程。

有些知识是短线投资者需要考虑的,长线投资不用理会的;有些是长线投资者需要认真学习的,短线投资不用考虑的。

所以,思考清楚自己是短线投资者,还是长线投资者,然后学习相应需要的知识内容即可,少走弯路,少踩坑。

其二,很多人就是没想过这个问题,短线做成了长线,长线做成了短线。

为什么会这样呢?

有的人刚做短线亏钱了,割了几次之后,回头看了看那些公司,有的又涨回来了,甚至大涨,对于短线投资不坚定了,下一次亏损之后,就开始幻想会不会像某只股票那样,后面又涨回来呢?

然后越拿越跌,被深套了!

就算这只票扛回来了,总有一只要让你套死!

因为从一开始,你就没有从价值投资的角度,去选择这只股票,公司长期的成长性好不好?公司的护城河宽不宽?公司的盈利能力强不强?等等都没想过,那这种公司下跌是没有安全垫的,深套之后,也很难涨回来。

同样的,长线投资者,因为买的股票,可能正好碰上题材热点炒作,短线突然大涨;又或者看着股票每天、每周的波动还挺大的,心想:这波下跌前,我要是卖了;这波上涨前,我要是加仓了,这波差价就做20%、30%了呀。

被利益欲望冲昏的头脑,开始做起了短线博弈。

如果你总是在短线和长线之间,反复横跳,你的投资生涯会很痛苦,也不可能有稳定的投资回报。

所以,一开始就要想明白,自己是做短线,还是做长线?

主要根据自己的性格、风险偏好、风险承受能力、自身的专业等等。

如果你能看懂财报,喜欢研究行业、研究商业模式,性格稳重,那就做长期投资。

如果你性格激进,喜欢做博弈,洞察人性,那就做短线投资。

如果觉得自己啥都不懂,也不想学习的话,就趁早离开股市!

短线投资的难点在于:要看准每一根K线背后的人性,在无规律的K线波动中,找到那一闪而过的确定性机会。

短线投资,就是赚股价非理性波动的收益,而产生非理性波动的原因:人性。

人性是无常的,每个人的思维又是天差地别的;在整个市场上,所有交易者每天交易之下,在各种利好利空之间,市场整体的情绪,更是变化莫测的。

而短线,就是要在这毫无规律的市场情绪中,抓到那一刻的确定性机会。

优点则是,节约资金的时间成本,降低公司层面的长期不确定因素带来的暴雷风险!

长线投资的难点在于:要看准一家公司10年,20年,甚至30年的“长期成长性”。

“长期成长性”比“长期价值”更为准确,炒股炒的就是预期,无论是长线还是短线。

如果一家公司未来连续20年,净利润年复合增长率15%以上,这只股票未来一定是大牛股。

但难的就是,这么长的时间周期,能够持续20年,平均每年能增长15%的业绩,这眼光得多尖锐。

优点则是,看准一家公司的长期成长性,持股不动即可,静待开花结果!

5、看盘和复盘

轻看盘,重计划

很多新手,刚开始看了某个新闻或者听了某个朋友一说,脑子一热就买进某只股票。

没有充分的操作计划,然后就开始看盘。看盘又不知道看什么?怎么分析?

就反复点开自己的股票,也不知道是该买还是该卖,很容易受情绪影响,导致追涨杀跌,一直亏钱。

这部分内容,可以看我之前写的问答内容:

每天股票看盘到底应该看什么,如何看?

股票收盘之后,如何复盘分析?

二、利用好炒股软件,投资事半功倍

炒股软件就是你的兵器,工欲善其事,必先利其器。

炒股软件有很多,最好用的三款:同花顺、东方财富、通达信。

同花顺的人工智能、盘面数据方面,是王者;东方财富的信息数据,是王者;通达信的指标,是王者。

我主用同花顺,利用它的人工智能,快速选股;偶尔结合东方财富,看看它的信息数据;通达信不用了,因为做完减法之后,我已经不看指标了。

上干货,同花顺智能选股

便捷版:同花顺手机APP,i问财,输入你的要求,比如:

可以是基本面指标数据,也可以技术面指标数据,都能快速筛选出来!

高玩版:同花顺电脑版,我的板块,输入选股条件,保存。比如:

这个功能,有两个好处:

第一,保存后,每天都会更新符合条件的股票,无论是价值投资,还是短线投机,都方便快速选股;

第二,有一个隐藏功能:回测,点击“回测”,点击“详情”。

直接通过大数据,回测出这套策略,历史的一段周期内,不同持股周期的成功率、收益率,这功能不值得点赞吗?

当然,历史数据,不代表未来,过去一段时间,中药整体表现确实不错,这套策略就可以;未来中药整体表现会不会持续,还是要综合去分析。

如果觉得中药不行了,我把“中药”这个条件,换成“白酒”,换成“人工智能”,是不是会更好?

可以输入的条件有很多,技术面、基本面的都可以。

比如你想通过技术面选股,可以尝试输入“连续三天DDE大单净流入,当天的成交量是前一天的两倍,均线多头排列,五日均线之上等等”。

也可以基本面结合技术面筛选,你能想到的条件都可以输入,条件会自动叠加。

总之,可以帮我们快速筛选出,一部分初步符合我们选股条件的股票。

强调一下,这里所说的条件只用作教学,不作为买卖依据;自己也可以多尝试一些条件,如果你有比较好的条件参数或者想法也欢迎在评论区里分享。

模拟盘炒股

强烈建议新手在实盘前,先模拟操作操作。

虽然是虚拟资金,但整个操作系统,跟实盘系统是一模一样的,除了在心态上,会有不同,其他跟实操就是一样的。

通过模拟盘,可以快速的掌握股市的交易规则。

避免因为最简单的交易规则,出现的亏损,这种亏损是最不应该的,白交的学费。

更重要的是,通过模拟盘测试你学习的理论知识和选股模式。

大多数人很心急,研究出一套模式,赶紧冲进股市,准备大干一笔。

但这套模式,没有被验证过,完全是自己想象出来的,绝大多数,99%都是想象很美好,现实很残酷。

股市一直都在,股市的机会也是层出不穷,不要总想着机会,也要看见机会背后的风险。

不要怕错过机会,验证成功的策略模式,就不缺赚钱机会。

重要数据的功能

这四个数据,尤其是“热点”和“数据”,是比较重要的。

短线就看热点和龙虎榜,分析市场情绪,很有帮助;长线就看机构和数据,里面的数据非常全面,对于宏观的分析,很有帮助。

金融市场的联动

1.外汇市场的联动

比如,我们经常会听到美联储降息,美元贬值、人民币升值。

人民币升值,就会吸引国际游资,买入人民币,赚人民币升值的钱;买入人民币,总要找个地方存钱吧,可能会流入银行、可能会实体、也可能会是股市。

股市有大量资金流入,对股市当然是利好。

反之,就是利空。

2.期货市场的联动

期货市场中,大宗商品的价格变化,会很快反映在股市中。

道理也很简单,黄金大涨,当然利好有金矿的上市公司;铜上涨,就利好铜的相关公司;铝上涨,就利好铝的相关公司。

很多量化交易,就是利用期货市场和股市之间,价格变化的时间差,做多空的套利。

人的反应,信息处理能力,自然是比不过电脑的,所以简单的期货和股票之间的套利机会,人是很难把握住的。

我们只能抓住具有趋势性的机会。

就比如,2023年,美国银行接连暴雷倒闭,全球开始去美元化,货币多元化的同时,开始增加黄金储备,黄金开始持续上涨。

这波黄金上涨,不是昙花一现,是具备趋势性的;那么,这种期股联动,就是我们能够把握的机会。

3.全球股市的联动

关注隔夜美股的动向,他们的道琼斯、纳斯达克指数走得怎么样,他们哪些板块走得好?

比如:2019年3月份,隔夜美股的工业大麻板块大涨,次日A股工业大麻也跟随大涨;2023年一月份,美股的chatGPT相关公司大涨,A股也跟随大涨。

关注美股的动向,就可以抓住,率先上车的机会。

并且A股的题材炒作,要远超美股,大多数没有相关业务的公司,蹭上热点就狂飙。

三、分析市场情绪与人性

1)先说两大最基础的人性弱点:“贪婪和恐惧”。

克服“贪婪和恐惧”的关键是认知,你知道未来要跌,还会贪吗?你知道未来要涨,还会恐慌吗?

只是因为自己的认知不够,没有建立自己的认知体系,自己对股市、对股票没有预期,心情跟随市场的波动而波动,自然容易追涨杀跌,一涨就贪,一跌就慌。

巴菲特的那句名言:别人贪婪时,我恐惧;别人恐惧时,我贪婪。

并不是让我们克服自身的“贪婪和恐惧”,其实是诠释市场情绪。

市场的高潮,就是大多数人贪婪到了极致,所有多头打光了子弹,要及时离场;市场的冰点,就是大多数人恐慌到了极致,最后的空头出尽,就是买入时机。

市场情绪的判断

长线只要判断市场每次大跌大涨时的情绪即可,这都是加仓、减仓的大好机会;

短线还需要判断日线级别的市场情绪,必须掌握小周期和大周期切换时,市场情绪的变化,才能抓到市场情绪,非理性波动的收益,这是短线投机的精髓。

2)人性弱点的学习

人性的弱点有很多,比如锚定效应:

人们对某人某事做出判断时,易受第一印象支配,第一印象就像沉入海底的锚一样,把人们的思想固定在某处。

股市中的锚定效应不胜枚举,随便说一个:

被自己的”成本价“给锚定了。

有很多投资者喜欢看自己的成本价,跌了一点,就会难受,等涨回成本价就急忙解套卖出。

这些情况,都是被自己的“成本价”锚定后的结果。

都知道股票的涨跌,是由市场情况来决定的,与自己的成本价无关,但为什么要关注自己的成本价来操作呢?

忘掉成本价,该不该卖出应该是由市场各方面因素决定的,而不是你的成本价,千万不要被自己的成本价给锚定了。

人性弱点还有很多,框架效应、羊群效应、可得性偏差、感知偏差等等。

可以看一本书:《思考快与慢》,这本书对于人性弱点介绍的非常全面。

要想克服这些人性弱点,必先学习了解这些人性弱点,未来我也会出相关内容,结合股市针对性聊聊。

四、消息面怎么分析

一定要学会深层次的分析消息面,如果只是停留在表面直观的利好和利空,是很难通过消息面赚钱的。

反而适得其反,被机构营造出的消息面,冲昏了头脑,追涨杀跌!

还拿2022年“俄乌冲突”来说,这个消息出来,立马冲上热搜,我想应该没人会不知道!

第一层面是,利空股市,打仗嘛,股市会跌的!

但第一层面,个人永远比不上量化的电脑,利空一定跑的比你快,利好一定比你先进场。

第二层面是,利好能源和粮食,因为俄罗斯是能源出口大国,乌克兰是欧洲粮仓。

第二层面,也会很快被机构挖掘,留给个人的时间窗口也比较短,反应快的人,有抢筹上车的机会。

第三层面是,石油天然气价格大涨,用不起了,煤炭的能源替代需求就增加了;我们又是:“缺油少气”的国情,但我们煤炭多啊,煤炭的机会就来了!

第三层面,需要市场资金去挖掘,留给个人的入场时机会比较多。如果能持续发酵,投资收益也会更多;如果不能持续发酵,也没什么风险。

所以,每个消息大家都能看到,对于消息的深层分析能力,取决每个人的认知,算法越快,思考的越深,利用消息面赚钱的收益就会更多。

五、股票投资的书单推荐

如果只能推荐一本,我一定推丹尼奥·卡尼曼的《思考,快与慢》,帮投资者快速掌握人性弱点!

1.《噪声》

这本书也是丹尼奥·卡尼曼的一本经典。看噪声这本书能了解当下社会,我们如何从信息里面去识别噪声,投资就赚两种钱,一种赚叙事的钱,另一种赚噪声的钱。

2.《价值投资与中国》

随便翻开一页都是经典,既有格局,又有实操,包括应该在什么时候卖出股票,他都给你写的清清楚楚,他不仅给了你观点,而且给了你论据,看这本书是会让你醍醐灌顶。

3.《贫穷的本质》

诺贝尔经济学奖得主联袂书写的一本书,看起来这是一本社会学的,研究的是孟加拉国。这些贫穷国家的人,为什么一直穷富不起来,但是这里面有很多每一个穷人,最底层的逻辑缺陷,能解决你这个问题。

4.《投资最重要的事》

巴老爷子经常提到的一本书,还没啥好说的,读他就对了!

5.《从0到1,开启商业与未来的秘密》

价值投资者,研究行业,研究公司必读!

上文给大家讲过的行业渗透率,决定了行业的成长性和想象空间。

这本书讲的就是行业渗透率,从零到一的这个环节,是行业想象空间最大的环节,也是超额利润最多的环节。

这本书看完之后,你就能够了解成长型公司应该关注的模型,看成长型公司里面关键的一些要点是什么。

还有很多必读经典,日后再慢慢总结,分享给大家!

六、股票开户及相关问题

投资者如果要购买股票,就要找一家证券公司,开立一个股票账户。

现在证券公司也很多,佣金费率都很低,但不要过于贪图那一点的佣金费率,尽量选择大证券公司。

不知道选择哪个证券公司,可以私信我。

给大家推荐一个:佣金可以做到万1.1,两融利率5.3%以下,上海国资委控股,首家A股和港股同时上市的证券公司。

开户后,可与小编直接沟通,感兴趣的可以私信。

七、如何跟上市公司直接沟通

最方便的方式,就是在软件里“投资者互动”这个功能,炒股软件及时汇总了,上市公司董秘的回复,也可以点击“我要问董秘”,咨询你想问的问题。

也可以在下面两个网址里咨询相关公司。

1、上证e互动:

http://sns.sseinfo.com/

2、深交所互动易:


http://irm.cninfo.com.cn/szse/

回答敷衍、甚至从来不回答的公司,积压了很多问题的公司。说明这些董秘不敬业,也不关心投资者,这种公司基本面一般也不会好的。

八、投资者权益及股票投资必备的网站

1.宏观经济数据:

1)最官方最权威:

国家统计局官网:http://www.stats.gov.cn/

包括:GDP、物价指数、制造业指数等等数据很全,想看什么直接搜就行;

2)信贷、货币等详细数据:

中国人民银行官网:http://www.pbc.gov.cn/

一般央行开展逆回购等货币政策都会第一时间在官网发出一个公告;

3)宏观政策:

发改委:https://www.ndrc.gov.cn/?code=&state=123

政府网:http://www.gov.cn/

没有比这两个更权威的网站。

2.行业数据:

1)可以看研报数据中的行业研报

①我看得比较多的是“萝卜投研”;②各大炒股软件里都有研报功能;

2)要看更详细的数据:

① 中商产业研究院的官网:https://s.askci.com/

② 生意社官网:http://www.100ppi.com/

3.维权网站:

证监会:网址:

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/

投诉电话:12386

以上就是本期的全部内容,谢谢观看!

原创不易,喜欢的朋友可以点赞、分享、收藏一下,也方便自己以后学习。

最后祝大家:心想事成,手里的股票都牛气冲天!

关注财精说,让你更懂投资!
作者:piikee | 分类:股票新手入门 | 浏览:18 | 评论:0