000519股票(股票在线看盘)

2023-10-31 16:10:15
股票学习网 > 怎样炒股票 > 000519股票(股票在线看盘)

这是一家全球最大的人造金刚石生产企业,公司生产的超硬材料的产销量连续多年位居世界第一。

目前,这家企业的大股东不仅涉及央企,并在2022年第三季度还获得了全国社保基金的战略入股。

社保基金被称为中国最稳健的基金,能入社保基金法眼的公司,其稳健性和成长性可见一斑。

2021年该企业全年的净利润为4.85亿元,这不仅比2020年增长了77%,还创出了历史新高,该公司在这一年里发生了质的飞跃。

而到了2022年,这家公司保持了强劲的增长态势,该企业在这一年里只用了三个季度的时间就完成了8.81亿元的惊人净利润。这家公司去年业绩的增长,不仅提前实现了,还再次刷新了净利润的历史最高纪录。

但是在2022年第三季度,该企业的现金流却出现了减弱的迹象,这势必会影响公司未来的发展,在本文的最后翻译官会详细介绍这些细节。

目前,这家企业的股票在充分回调了49%以后,于近期走出了一波短暂的上涨趋势。

大家好我是财报翻译官,今天将调研A股培育钻石概念板块中,中兵红箭(股票代码:000519)这家上市公司2022年第三季度财报,下面进入今天的主题。

主营业务及核心竞争力

在该公司的财报中翻译官了解到,中兵红箭的主营业务为超硬材料和内燃机配件的研发、生产及销售。

公司超硬材料的收入占比为50.06%,特种装备的收入占比为41.79%。

在该企业的财报中翻译官还发现,其子公司中南钻石拥有大颗粒钻石单晶科研生产技术优势,高温高压法制备30克拉以上培育金刚石单晶技术连续多年保持行业领先,CVD金刚石技术达到世界一流水平。

而在该企业的财报中翻译官还得知,在公司的前十大流通股东中只有一个自然人,其余都是机构投资者。并且前十大流通股东累计持股,占流通股的比例为46.58%。

上面看过了这家公司的基本情况,下面我们再来分析一下该企业的净利润表现。

业绩表现

以下内容和财务数据均源自该公司2022年第三季度报,并没有任何个人观点。

2021年第三季度,这家公司的净利润只有6.07亿元。到了2022年第三季度,该企业的净利润就达到了8.81亿元,同比增长了45%。

而这家公司目前的净利润,在A股培育钻石概念板块14家上市企业中排名第4位。这个名次非常靠前,说明其规模相对来说并不小。

在2022年第三季度,这家公司除了规模不小以外,赚钱的能力也非常强。净资产收益率是衡量一家企业盈利能力最有效的指标,它是净利润与股东权益的比值。

2022年第三季度,该公司的净资产收益率为8.95%,同比增长了35%。这说明如果管理层使用股东的100元钱,通过人工钻石的生产经营,9个月后就能赚回8.95元的净利润。

而这家企业目前的赚钱能力,也就是净资产收益率在A股培育钻石概念板块14家上市公司中同样排名第4位。这个名次也不低,说明其赚钱的能力相对来说非常强。

通过上述分析我们了解到,在2022年第三季度,该企业的规模很大,赚钱的能力也非常强。

净利润增长原因

在本文最重要的环节中,翻译官将详细分析出这家公司净利润增长的主要原因,希望大家能认真阅读。

通过分析主要财务数据后翻译官发现,在2022年第三季度,该企业净利润增长的主要原因是,人工钻石利润空间的提高以及财务杠杆的扩大。

2021年第三季度,这家公司销售100元的人工钻石只能赚回24.79元的毛利润,销售毛利率为24.79%。

而到了2022年第三季度,该企业同样销售100元的人工钻石却能赚回33.3元的毛利润,销售毛利率达到了33.3%,同比增长了34%。

这家公司目前的销售毛利率也就是人工钻石的利润空间在A股培育钻石概念板块14家上市企业中排名第7位。这个名次处在板块中等的位置,说明其产品的利润空间相对来说并不是很大。

除了人工钻石利润空间的扩大以外,在去年第三季度,该企业净利润增长的原因还有财务杠杆的放大。

财务杠杆是衡量一家公司的管理层使用负债情况的,通常用权益乘数这个指标来衡量。

2021年第三季度,该企业100元的资产里只有30.09元是借来的,资产负债率为30.09%。而到了2022年第三季度,这家公司的资产负债率就达到了31.02%,同比增长了3%。

该企业目前的资产负债率,也就是财务杠杆在A股培育钻石概念板块14家上市企业中,从低至高排列位居第9位。

财务杠杆的放大对一家公司最大的好处在于,不仅能提高该企业从银行借到钱的金额,还能增加公司在购买原材料时所欠对方的货款。

而这些都能提高该企业的资金使用效率,增强了其赚钱的能力。所以财务杠杆的放大,是能驱动一家公司净利润增长的因素。

通过上述分析我们了解到,在2022年由于该企业人工钻石利润空间的扩大,同时管理层也提高了营运能力,有效放大了财务杠杆,这些使得该公司第三季度的净利润出现了增长。

不足之处

因为翻译官写文章并不是为了推荐股票,所以在本文最后的环节中,翻译官将详细分析出这家企业目前存在的问题,来给大家做一个风险提示。

通过分析主要财务数据后翻译官发现,在2022年第三季度,该公司最大的问题在于现金流能力出现了减弱的迹象。

经营活动产生的现金流量净额这个指标,是衡量一家企业现金收支情况的,也被称为净利润的试金石。

2022年第三季度,该公司的净利润虽然有8.81亿元。但是同期该企业因经营活动而实际收到的现金净额却为-11.75亿元,同比还下降了425%。

因为在买方市场企业都是先发货后收钱,所以现金流量净额比净利润低,甚至出现负数都是一个正常的现象。但是在2022年第三季度,这家公司的现金流量净额这个指标同比下降了4倍多。

这说明和去年同期相比,该企业的现金流变得不是很充裕,其账户里的钱也变少了,而这对公司的生产经营是十分不利的,也是需要我们注意的。

如果把上市企业的基本面从高至低分为A、B、C、D、E五个等级的话,翻译官个人认为该公司能维持C级的水平。

请注意:基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常出色。

而本文既没有推荐中兵红箭这只股票,也没有说中兵红箭公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。

炒股的人,都会去看盘。有人会说,看盘有什么难的?不就是看买的票是涨还是跌,其他的没有什么可以看到。如果是这样的心理,那么更应该好好看完这篇文章,能够帮着了解每天盘中的不同情况。

【看整体】

先从整体上看,我们需要去掌握当天涨跌数量、涨跌停板数量、市场的总成交量。

涨跌数量能够知道市场总体的情绪。如果是上涨数量明显多于下跌数量,那么说明市场情绪非常的高,做多意愿就会增强。反之则说明做多意愿减弱。

涨停数量和跌停数量对比,也能体现当前热点情绪。这里要看封板的资金强度,假如涨停的数量很多,表明资金做多较强。反之说明做多情绪不高。

市场总体成交量能够反应出市场资金进出的情况。通过成交量可以去判断有没有增量资金进场,或者是有没有出逃风险存在,进一步来判断市场会有什么样的行情出现。

【看局部】

通过局部来看市场,能够帮助我们寻找市场热点板块。市场当天由什么板块在带领上涨,带领上涨的这个板块当中出现多少涨停板,涨停板封板的力度大小来判断市场资金承接认可程度。

同理,看当天市场领跌的是什么板块,这些板块是不是出现资金出逃或者是因为什么消息导致利空而出现下跌,出现领跌的板块会不会对市场带领负面影响从而对整个行情不利等。

在找出市场当前热点之后,需要去关注资金是不是持续在热点当中来回承接,一旦承接力度很大,那么意味着热点会继续上涨,承接力度小则可能仅仅是短暂的昙花一现的行情。

【看个股】

这里就需要找强势的个股,市场关注度高的个股才会被大家去选择,也容易受到主力的承接。很多连板的个股并不是一个主力做到的,而是中途不停有主力在参与承接,达成共识,共同拉升上去的。

通过涨停板确定是不是属于热点或者近期关注度高的板块,有没有资金持续在进场,这些都是在看个股期间需要去判断的。

炒股不能说看这些很麻烦,选择好了票就不会在说麻烦,而当拿到踩雷的时候就会觉得这些事情没有比踩雷更麻烦的事情了。

作者:piikee | 分类:怎样炒股票 | 浏览:32 | 评论:0