什么叫大盘股票(大盘股票行情走势图)

2023-10-28 11:43:58
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一般在业绩相同的情况下,流通盘小的股票会比流通盘大的股票定价高。这是因为,流通盘小限制了参与交易者的范围,物以稀为贵,只有愿意接受较高价位的人才能买到。

参与者数量的多少影响着股票的走势特性,比如,小盘股容易震荡,而大盘股不容易震荡。因为小盘股在高位定价,参与者分布稀疏,价格上下波动的阻力小,涨跌速度快,波动幅度大。总的来说就是容易形成剧烈震荡。

流通盘的大小还影响着股票的流动性,同样市值的股票,盘子大,单位价格低,流动性就更好;单位价格高而盘子小,则流动性下降。

一般而言,流动性大,参与者多,会增加主力控盘的难度,减少走势中的人为痕迹,走势越自然越稳定;流动性越小则人为影响大,越容易出现忽涨忽跌和跳跃性走势。

所以,大盘股容易走成弧形反转,而小盘股容易走成V形反转;大盘股在分析其走势时应该多考虑群体心理动力学的影响,而小盘股应该多考虑人为因素的影响。

对于主力来说,小盘股控盘容易,大盘股控盘难。所谓控盘就是主力利用资金优势把握买卖节奏影响和控制股价。

所以,控盘难度大小决定于留在外面的未锁定筹码的绝对规模,未锁定筹码多,则参与者人数多,人多则想法多,控盘困难,这和任何活动都是人越多越不好组织是一个道理。

虽然说通过锁定筹码减少外面筹码的规模可以使盘子变得容易控制一些,但大盘股上即使这样做了之后留在外面的股票仍会很多,不好控制。

比如,对一只1亿股的盘子,庄家已经锁定了70%的筹码,但外面仍有3千万股未锁定。另一只天生只有1千万的盘子,即使不锁定筹码,外面的筹码规模也比前者少,控盘难度比前者锁定70%后还低。

如果这只股也锁定70%,则外面只剩下3百万股,如果按平均每个人10手计算,则只有3000人参与,如果每天有10%的人参与交易,则只有300人,相当好控制了。而前一只股票要达到同样的程度需要锁定97%的筹码,这显然是不可能的。

所以大盘股由于盘子不好控制,主力只能“炒”;小盘股可以实现绝对控盘,主力适合“做”。

炒就是短炒,不锁定太多筹码,也不炒到太高,随着人气,拉起来就放手,一波一波有节奏地炒。

所谓的做就是做价值发现,低位收集大量筹码锁定,实现绝对控盘,拉到较高位置出货。

市场上有时候资金较少的机构或资金较多的大户常会找机会短期地做一把庄,因为如果能够短时间锁定大量筹码,市场上流通筹码变少,中大盘股可以暂时变成小盘股。

但有一个风险,就是一旦这只股票背后还有一个大庄家锁定了大量筹码,随时有可能出手砸盘。

所以,短庄只有在一只股票超跌的时候才有机会。因为超跌时短线客已经巨亏,此时筹码都被锁定在上面,即使有大庄也不怕庄家继续打压,他打压也不会有人跟着杀跌,他打出去的筹码反倒可能收不回来。此时,临时小庄突然出手帮他控盘,从他口里抢口汤喝,他也没有办法。

综上所述,大盘股小盘股也没有什么好坏之分,了解了这些特点,交易者可以根据自己的时间,能力和资金量等实际情况来选择合适的股票进行操作。

核心观点

盘面分析

在周二市场的普涨行情后,周三市场行情迎来分化,科技板块成为市场上涨主力军,大盘走势稍弱。最终,大盘以上涨0.04%收盘,创业板下跌0.05%,两市成交量较前一日减少5.09%,两市量能跌破万亿,资金观望情绪加重,情绪等待提振,信心等待恢复。

量能有所减少,个股活跃度减少,分化有所增加,昨有37家个股涨停,其中有10家个股20%涨停,有33家个股涨幅在10%涨停板之上,有6家个股跌幅在10%以上,其中有1家个股跌停,涨幅超过5%个股有279家,跌幅超过5%的个股93家。表现稍好的为电脑硬件,互联网、软件、大数据、AI算力、半导体等,表现较弱的为水务、券商、核废水、环保、大基建央企等,赚钱效应减少,亏钱效应增加,量能继续萎缩,题材炒作升温,大盘等待企稳,是周三盘口主要特征。

技术面分析

从技术上看,周三大盘高开之后盘中一度冲高,随后震荡回落,绕前一收盘点位窄幅震荡整理,尾盘勉强以小幅上涨收盘,并呈价涨量缩的态势。5日均线继续加速上行,20日均线加速反压,3150点上方压力较为明显,价涨量缩的量价关系,量能仍未释放,加之大盘偏离5日线仍较远,技术上仍处于超买态势,短线大盘继续绕3150点震荡运行是大概率事件。

分时图技术指标显示,15分钟MACD指标重新空头强化,30分钟MACD指标死叉,SKD指标重新空头强化,短线大盘盘中还有回调压力,但60分钟MACD指标及SKD指标继续保持多头态势,也将抑制大盘盘中回调空间,横盘整理的概率大。

上证50价跌量缩,5日线上叉10日线,但60日线附近反压,价跌量缩的量价关系,短线盘中还有回调压力,但日线MACD指标即将金叉,抑制指数盘中回落空间,5日线附近有望获得支撑。

科创50价涨量增,绕30日线附近震荡运行,盘中留下一个7.98个点的向上跳空缺口,强势特征明显,但前期平台的低点950点对其形成反压,价涨量增的量价关系,5日线及10日线皆拐头向上形成金叉,日线MACD指标金叉且多头强化,短线盘中还有望继续挑战950点上方平台的压力,能否突破并站稳在950点之上,量能能否继续释放是关键。

创业板价跌量缩,5日线即将上叉10日线,20日线反压,K线组合为小的“射击之星”,价跌量缩的量价关系及K线组合形态,加之指数偏离5日线较远,短线盘中有回调压力,但日线MACD指标即将金叉,也将一直指数盘中回调空间。

综合技术分析,我们认为,昨量能未再过万亿,3150点上方压力明显,大盘的技术性超买依旧,短线突破3150点的动力不足,但大盘回落的空间也不大,绕3150点震荡蓄势还是大概率事件,大盘若想突破3150点上方压力,既需要量能的释放,也需要充分的蓄势整理,以时间换空间。

基本面分析

周一大盘高开低走,K线组合出现“长阴惊魂”态势,沪深两市成交量环比急剧释放超47%,在市场对后市行情疑虑重重之时,周二大盘“逆势”上行,主要宽基指数涨幅远高于大盘,前期跌幅较深的科创50指数周二涨幅高达4.12%,周三科创50指数更是在华为Mate60 Pro的5G手机推出鼓舞下,以大幅上涨2.11%开盘,开盘价超越了周一的高点,这意味着市场的风险偏好再提高。

近日,市场风险偏好由低转高的大幅提升,是近日高β宽基指数涨幅远超低β宽基指数的原因所在,也是场内外资金流入的对象,更是市场量能得以保持的原因所在。周二,沪深两市量能环比较周一回落约7.94%,但科创50成交量却较周一增加约16.69%,创业板成交量环比也较周一出现增加态势,周三两市量能继续超过万亿,这说明市场活跃度已从之前的持续低迷,转向了近日的大幅提升,受市场结构大幅改善影响,A股市场信心大振,场外资金敢于在逢低吸纳。

除高β的宽基指数走出了“价涨量增”走势外,周二的中小市值股、底部高β个股、TMT股走势及次新股更如我们所预期的那样,走出了气壮如虹的大幅上涨走势,A股市场上历史性地出现了19家个股封死在20%涨停板的现象,今年以来也首次出现近200个股涨幅在10%涨停板之上的盘口特征,周三A股开盘前半小时,就有11家个股被封死在20%涨停板,个股的大幅活跃,意味着场内外资金进行了筹码交换,市场出现了难得的“围城”效应。

我们注意到,周二随着大盘盘中探底回升,量能再度得到释放,沪深两市主力资金全天净流入超32亿,这是在周二北上资金仍流出超6亿的不利情况下实现的,这意味着国内场外机构资金加速进场,从场外机构资金的流入形式看,宽基指数ETF继续成为场外资金流入的对象。当前,无论是大盘探底回升,还是宽基指数走强,乃至高β的宽基指数及高β个股的大幅走强,意味着市场投资环境由差转好,吸引了场外资金开始加速流入A股市场。

尽管昨北上资金继续净流出,净流出24.63亿,沪深两市成交量出现萎缩,较周二减少约5.1%,并重新回到万亿之下,但大盘仍在科技股走强及非外资重仓股上涨推动下,以顽强的态势上涨报收,科创板成交量环比继续释放,环比增加17.3%,这北上资金、沪深两市及科创板在成交量上的“一减一降一增”,说明在大盘底部震荡之际,结构行情较为活跃,场外资金并未停止流入步伐,只是场外资金的流入结构方向发生了改变。

在隔夜美元大幅下跌后,昨美元指数重新走强,人民币兑美元盘中出现贬值走势,再结合北上资金在A股上涨之际依旧持续净流出,这说明境外金融机构决意做空A股市场,意在挑起金融战,打击A股投资者信心,其在A股的重仓股成为境外金融机构做空A股的对象,境外金融机构所持有的A股,恰是所谓的“核心资产”。

境外金融机构减持的核心资产属于上一个经济周期的旧“核心资产”,这类资产多为蓝筹股,每只个股的单一市值较大,对大盘走势的影响较大,境外机构通过减持旧“核心资产”,在做空A股、打击投资者信心同时,也甩卖了手中筹码,为抄底A股以科技为代表的新“核心资产”做准备,可谓是典型的“腾笼换鸟”之术。

近日,华为推出Mate60 Pro的5G手机,可谓打了境外金融机构措手不及,他们在继续加大对A股旧“核心资产”资金流出同时,也在抢A股中的半导体及AI筹码,这就是为什么昨A股中继续呈现“八二”现象,沪深两市量能虽萎缩,但科创板量能继续大幅增加,科创50指数盘中留下一个7.88个点的向上跳空缺口的原因所在,科创板的强势特征明显,正在成为A股后市行情的“领头羊”。

对于昨A股的盘口特征,我们给出的结论是“外弱内强”,即系统性行情似乎不强,但结构行情却非常强,大盘盘中窄幅整理,市场赚钱效应依旧,呈现出的是“不赚指数却赚钱”的盘口特征,市场有了赚钱效应,就能够吸引场外资金不断流入,A股上涨动能就能够得到有效积累,一旦积累的能量被引爆,A股动能就会转换为势能,大盘走出平台突破的走势就指日可待了。

操作策略

对于大盘短期走势,我们的观点是,北上资金继续流出,内外资的较量阶段内不会停止,加之3150点上方的平台压力较大,存在着解套压力,在量能未能连续万亿释放的环境下,短期内大盘绕3150点震荡蓄势概率大,以时间换空间构筑“市场底”,还是大盘运行的主要态势,不急不躁,关注结构机会,还是近期的操作策略。操作上,轻指数、重个股,逢低继续关注券商、军工、TMT底部股、智能制造、新能源汽车、新能源、次新股及高β的底部中小盘股,继续回避外资重仓股及高位破位股。

本文源自券商研报精选

作者:piikee | 分类:股票新手入门 | 浏览:65 | 评论:0